Mówiąc prościej
Co oznacza rolowanie forex
Transakcje walutowe spot są zwykle skonstruowane z myślą o krótkim terminie rozliczenia, a nie o bezterminowym utrzymywaniu pozycji. Broker detaliczny może utrzymać pozycję po dziennym cutoffie, przesuwając jej datę waluty na kolejny termin. Wynikająca z tego korekta rachunku odzwierciedla krótkoterminowe warunki finansowania obu walut, kierunek pozycji oraz określoną metodologię lub marżę brokera. Jest odrębna od zysku lub straty wynikających ze zmiany kursu wymiany.
Dlaczego ma to znaczenie
Rollover forex może istotnie wpłynąć na całkowity wynik pozycji utrzymywanej przez kilka dni lub tygodni, nawet jeśli cena rynkowa pary walutowej prawie się nie zmienia. Korekta może być dodatnia lub ujemna zarówno dla pozycji długiej, jak i krótkiej. Godziny graniczne brokera, kalendarze świąt i sposób traktowania dni rozliczenia przypadających na weekend również mogą zmienić pobieraną lub dopisywaną kwotę.
Przykład
Załóżmy, że broker pokazuje dzienną stawkę rolowania wynoszącą -8 USD dla długiej pozycji EUR/USD o nominale 100 000 jednostek. Jeśli trader utrzyma ją przez jeden zwykły moment naliczenia rolowania, z kapitału rachunku zostanie pobrane 8 USD. Jeśli rolowanie środowe jest pokazane jako potrójne, uproszczone obciążenie wyniesie 24 USD, ponieważ data rozliczenia zostaje przesunięta przez weekend. Zyski i straty wynikające ze zmiany ceny nie są uwzględnione w tym przykładzie.
Szybkie odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania
Kiedy stosuje się rolowanie forex?+
Zwykle stosuje się je, gdy otwarta pozycja pozostaje utrzymana u brokera po jego dziennym czasie granicznym rolowania. Dokładną godzinę, kwalifikujące się instrumenty oraz sposób traktowania zleceń lub pozycji otwartych w pobliżu tego terminu określają umowa z klientem lub specyfikacje produktu.
Dlaczego środowy rollover może być wyższy?+
Wiele par spot FX jest standardowo rozliczanych dwa dni robocze po zawarciu transakcji. Rolowanie w środę zwykle przesuwa datę waluty z piątku na poniedziałek, więc korekta może odzwierciedlać trzy dni kalendarzowe. Święta i specyficzne dla par konwencje rozliczeniowe mogą powodować inny termin.
Źródła