En lenguaje sencillo
Qué significa Swap rate
El tipo está relacionado con el coste de intercambiar y financiar una divisa frente a otra entre fechas de liquidación adyacentes, a menudo denominado mercado tom-next. Un proveedor puede usar precios de swap de los proveedores de liquidez y añadir un cargo de administración. Las plataformas pueden mostrar el tipo en puntos, en importe en efectivo o en porcentaje anualizado, por lo que la especificación es necesaria para interpretarlo correctamente.
Por qué importa
Un tipo de swap convierte el efecto de financiación continuo de mantener una posición de forex en un ajuste diario de la cuenta. Puede ser pequeño una sola noche, pero acumularse con el tiempo, especialmente en posiciones grandes. Comparar solo spread y comisión puede, por tanto, infravalorar el coste o abono total de una posición pensada para permanecer abierta durante la noche.
Ejemplo
Supongamos que un broker cotiza un débito swap overnight de $1.28 para una posición larga de EUR/USD de 10,000 unidades y un crédito de $0.82 para una posición corta equivalente. Mantener la posición larga durante un rollover aplicable supone −$1.28; mantener la corta supone +$0.82. Estas cifras simplificadas pueden cambiar antes del siguiente rollover.
Respuestas rápidas
Preguntas frecuentes
¿Puede ser positivo un tipo de swap de forex?+
Sí. Dependiendo de la dirección de la posición y del tipo vigente del proveedor, la cuenta puede recibir un abono en lugar de pagar un débito. Este resultado es variable y debe comprobarse en la tabla actual de financiación o swap de la plataforma.
¿Por qué son distintas las tasas de swap largas y cortas?+
Comprar y vender un par crea distintas exposiciones de financiación. Los proveedores también aplican efectos bid-ask, precios de los proveedores de liquidez y posibles cargos administrativos. En consecuencia, las tasas largas y cortas se cotizan por separado y ninguna es simplemente lo opuesto de la otra.
Fuentes