Mówiąc prościej
Co oznacza poziom depozytu zabezpieczającego
Jeśli wartość rachunku zmienia się, ponieważ otwarte pozycje zyskują lub tracą na wartości, a wykorzystany depozyt zabezpieczający pozostaje bez zmian, poziom depozytu zabezpieczającego zmienia się natychmiast. Jeśli broker podniesie wymagany depozyt, mianownik rośnie, a poziom depozytu spada. Wyższe wartości procentowe zasadniczo oznaczają większy kapitał własny w relacji do aktualnie wymaganego depozytu, ale żaden poziom procentowy nie jest uniwersalnie bezpieczny.
Dlaczego ma to znaczenie
Poziom depozytu zabezpieczającego jest często najbardziej przejrzystym pojedynczym wskaźnikiem tego, czy pozycje z dźwignią zbliżają się do progów interwencji brokera. Łączy bieżący zysk i stratę z depozytem wymaganym do utrzymania pozycji. Odpowiednie poziomy uruchomienia należy sprawdzić w warunkach rachunku brokera, a nie wywnioskować z innej platformy.
Przykład
Załóżmy, że kapitał własny wynosi 2 400 USD, a wykorzystany depozyt 1 200 USD. Poziom depozytu wynosi 200% (2 400 USD ÷ 1 200 USD × 100). Jeśli niezrealizowane straty zmniejszą kapitał własny do 900 USD, a wykorzystany depozyt pozostanie na poziomie 1 200 USD, poziom depozytu spadnie do 75%. Przykład pomija prowizje, swapy i ponowne obliczenia depozytu.
Szybkie odpowiedzi
Najczęściej zadawane pytania
Co się dzieje, gdy nie ma otwartych pozycji?+
Wykorzystany depozyt zabezpieczający wynosi zwykle zero, więc obliczenie kapitału w relacji do depozytu nie daje sensownego, skończonego wyniku procentowego. Platformy mogą pozostawić pole puste, wyświetlić zero lub pokazać inną wartość, zależnie od projektu interfejsu.
Dlaczego poziom depozytu zabezpieczającego może spaść, gdy ceny się nie zmieniają?+
Wyższa wymagana stawka depozytu zabezpieczającego, zmiana przeliczenia walutowego, nowo zarezerwowany depozyt dla zlecenia, opłaty lub korekta ustawień ryzyka brokera mogą obniżyć wskaźnik nawet bez zmiany ceny instrumentu bazowego.
Źródła